Geschichte Am Anfang der Firmengeschichte stand die Idee, Portfolio Services für eine Vielzahl von Vermögensverwaltern als Outsourcing Dienstleistung anzubieten. Zur Realisierung dieser Idee wurde eine mandantenfähige Software benötigt, die mehrsprachig nutzbar, einfach einzusetzen und an aktuelle Bedürfnisse anpassbar war. Darüber hinaus sollte die Software eine effiziente Durchführung der operativen Arbeiten des Data Management unterstützen und vollständig unabhängig sein von einzelnen Depotbanksystemen. Eine entsprechende Software war in der Gründungszeit der Unternehmung am Markt nicht verfügbar. Daher entschied sich die junge Firma eine eigene Lösung zu entwickeln. Über mehrere Softwaregenerationen entstand die heutige Lösung PortfolioNet. Die Entwicklung wurde vorwiegend getrieben von den funktionalen Anforderungen der Benutzer, neuer verfügbarer Technologien und der Zielsetzung sich als führender Anbieter von Portfolio Services zu etablieren. Das System PortfolioNet besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten: einer skalierbaren, relationalen Datenbank, einem schlanken und performanten Web Client für die Benutzung durch die Portfolio Service Kunden und einem leistungsfähigen Back Office Client zur Durchführung aller Tätigkeiten im Rahmen des Data Management. Funktionen des Web Clients Sämtliche Auswertungen, sowohl auf dem Bildschirm als auch auf Papier, lassen sich für eine beliebige Auswahl von Depots erstellen. Neben dem Einzeldepot und der Konsolidierung pro Kunde (Gesellschaft) stehen die Kriterien Portfolio Manager, Basiswährung, Anlagestrategie, Vollmachtsart und individuelle Kriterien in Kombination zur Verfügung. Für die Anwender stehen Funktionen in folgenden Hauptbereichen zur Verfügung: Portfolio Management: Portfolioübersicht, Depotbestand, Asset-Matrix, Saldokontrolle, Bestandesabfrage, Cash Flow Projektion, Currency Exposure, Valoreninformationen, Devisenkurse, Fälligkeitsauswertung Performance Analyse: Performance- und Risikoberechnung, statistische Kennzahlen, Performance Composite Berechnung, Winner-Loosers, Performance Contribution & Attribution Reporting: Depotbewertung, Performanceausweise nach diversen Methoden (mod. Dietz, linked, TWR), Vermögensanalyse nach Anlagearten, Währungen und Fälligkeiten, Grafiken zur Vermögensanalyse, Cash-Flow-Projektion, Kapitalbewegungsauszug, Transaktionsjournal, Erträgnisaufstellung, Kommissionsaufstellung, Erfolgsdetailanalyse, Einkommensstruktur, Kapitalgewinnausweis, Bond-Ratings, Value at Risk, Risk/Return-Profil, Zusammensetzung Benchmark und weitere. Zusätzlich zu den verfügbaren Standardreports können kundenindividuelle Reports entwickelt werden. Compliance: Restriktionsüberwachung, Transaktionsauswertung zur Erfüllung von GwG-Vorschriften Order Funktionen: Einzelorder, Globale Order, Orderbuch Sicherheitselemente Für die Implementation von PortfolioNet werden die höchsten Sicherheitsstandards angewendet, wie sie im Internet Banking von Schweizer Banken genutzt werden. Zur Authentifizierung werden VASCO-Tokens eingesetzt. Folgende Sicherheitselemente sind Bestandteil: - SSL Encryption - Quo Vadis Secured Site Zertifikat - Benutzeridentifikation 3-stufig (Benutzername, Passwort, Transaktionsnummer) - Logging aller Ereignisse Lizenzinstallationen In ausgewählten Anwendungsfällen wurde die Lösung PortfolioNet im Rahmen eines Integrationsprojektes bei Banken zum Einsatz gebracht. Die Benutzer der Software sind bei dieser Nutzungsart die internen Berater und Portfolio Manager. Der Kreis der Anwender lässt sich jedoch nach aussen bis zu den Endkunden erweitern. Die Überlassung der Software erfolgt im Lizenzmodell und der Betrieb der Software und das operative Data Management wird durch die jeweilige Bank übernommen. Im Rahmen des Lizenzvertrages erhält der Lizenznehmer Supportdienstleistungen und regelmässige Updates auf neuere Versionen der Software.

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